国建集团强化资本市场力量，激发实体经济活力

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加强资本市场基础制度建设，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有效防范化解金融风险。这一方向性指引明确了健全完善金融体系、强化金融服务实体经济能力的工作重点。作为一家国有股份制投行机构，国建集团勇于肩负起金融使命，深化金融供给侧结构性改革，强化金融服务功能，为大型国有企业及上市公司提供专业、高效的金融解决方案，不断激发实体经济发展活力。

调整优化融资结构，充分发挥金融资源配置功能。国建集团积极助力金融供给侧结构性改革，构建以债权投资和股权投资为主的业务体系，围绕企业发展、产业升级、区域建设等方面提供精准金融服务。在深入实施创新驱动发展战略、加快新旧动能接续转换的背景下，国建集团贯彻创新发展理念，优化调整企业融资结构，持续加大投资力度。2020年集团各业务板块投资总额1596.5亿元，其中债权类投资合计965.8亿元，涉及投资项目共计165个。

围绕解决融资难、融资贵问题，建立差异化、广覆盖的金融服务体系。在债权投资领域，国建集团以减债融资DRF资产管理计划为核心，重点帮助大型国有企业及上市公司实现低成本融资与降低资产负债率的双重效果。在股权投资领域，国建集团深耕一级市场、一级半市场和二级市场，满足企业各发展阶段的股权融资需求。在一级市场，集团深入大健康产业领域，整合优质资金和资源，投资大健康产业链上核心企业;在一级半市场，甄选内地或香港上市的优质企业参与定向增发和国际配售，挖掘企业成长潜力;在二级市场，秉承价值投资理念开展证券投资，通过在资本市场的影响力，帮助大型国有企业及上市公司进一步提升品牌价值和综合实力。面对多元化的融资需求，国建集团不断探索业务模式，拓展金融渠道，全方位满足企业资金需求。

防范化解金融风险，保障企业高效稳健发展。为帮助大型国有企业及上市公司摆脱高负债率困局，国建集团减债融资DRF资产管理计划提供联合保理、联合租赁、增资扩股、债转股、SPV项目融资、REITs不动产投资信托基金六种融资模式。参与企业能够获得中长期资金支持，盘活存量资产，有序化解存量债务，优化企业债务结构，从而达到降低企业资产负债率的效果。国建集团时刻关注政策趋势和产业发展动向，致力于企业的长远发展，平衡稳增长和防风险的关系，保障宏观经济高效安全运行。

在新发展格局下，加强资本市场基础制度建设、促进资本市场平稳健康发展是促进畅通国民经济循环的迫切需要。为实现这一目标，国建集团将密切关注实体经济融资需求，不断优化和提升金融服务水平，全力支持企业稳增长、增效益，为提升中国经济高质量发展注入内生动力。